Futuros Dow Jones: la Fed de Hockey aturde a Wall Street; Tesla, Microsoft, Google Break Key Levels
Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente la madrugada del jueves, mientras que los futuros del S&P 500 subieron y los futuros del Nasdaq cayeron. Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguieron aumentando.
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El rally en el mercado de valores se volvió fuertemente negativo el miércoles por los comentarios de la Reserva Federal, la sesión terminó con un nivel bajo. Microsoft (MSFT), Google Stock, AMD y Nvidia están bajo una presión cada vez mayor, mientras que las acciones de Apple y Tesla también están comenzando a mostrar presión. Las acciones de materias primas, renovables y financieras siguen funcionando bien, pero la ponderación es negativa.
Una vez más, los rendimientos de los bonos del Tesoro impulsaron la actividad del mercado el miércoles. El tesoro a 10 años subió un 1,7% por primera vez en nueve meses tras la publicación de las actas de la reunión de la Fed de diciembre.
Fed Minutes Hawkish
Los responsables de la formulación de políticas señalaron que la subida de tipos de interés del banco central podría llegar antes de lo esperado, ya que el banco central mostró una preocupación real por la inflación en la reunión de diciembre.
En la reunión de diciembre, los legisladores acordaron acelerar los recortes de bonos, recortando $ 30 mil millones al mes en compras mensuales de propiedades. Eso significa que las nuevas compras de bonos se cerrarán a mediados de marzo, lo que preparará el escenario para un ajuste real del banco central. Cabe destacar que algunos miembros querían empezar Reducir el balance del banco central “En algún momento” después del primer aumento de tarifas. De hecho, “muchos participantes decidieron que la velocidad exacta del informe del balance general sería más rápida que en el episodio de normalización anterior”.
Este es un cambio importante en el tono del presidente del banco central, Jerome Powell, después de la reunión de política de diciembre. Cuando dijo que los legisladores estaban comenzando a hablar de reducir el balance, aseguró a Wall Street que tomaría un “enfoque cuidadoso y sistemático”.
La próxima reunión federal es del 25 al 26 de enero.
Los ingresos del Tesoro a 10 años aumentaron 4 puntos básicos hasta el 1,705% el miércoles. Alcanzó su punto máximo en octubre y noviembre y alcanzó su punto máximo a principios de abril. Los ingresos del Tesoro de referencia aumentaron 19 puntos básicos durante la semana.
Mientras tanto, el dividendo del Tesoro a dos años, que está estrechamente vinculado a la actividad del banco central, subió 7 puntos básicos hasta el 0,83% el miércoles, el más alto desde marzo de 2020. Eso significa que los rendimientos de los bonos del Tesoro se redujeron ligeramente el miércoles. Esta no es una buena noticia para el modelo tradicional de préstamos a corto y largo plazo de los bancos.
Apple, Tesla retrocede
En megacopios, manzana (APL) Y Tesla (DSLA) El crecimiento ya no es hombro con hombro en las ventas. Las acciones de AAPL cayeron un 2,66% el miércoles, pero aún podrían construir una Tres semanas apretadas Muestra después de esta semana. Las acciones de Tesla siguen subiendo moderadamente durante una semana después de subir el lunes en las entregas explosivas, pero están justo por debajo del punto de compra.
Microsoft Stock, Google Parent letras (Google), Micro dispositivos avanzados (AMD), Nvidia (NVDA) Y los padres de Facebook Meta plataformas (pensión completa) Todos se encuentran dañados. Microsoft Stock y Google, junto con Nvidia, perdieron más terreno de la alineación de 50 días. Las acciones de AMD cayeron por debajo de ese nivel crítico. Las acciones de FB cayeron por debajo de sus líneas de 50 días y 200 días el miércoles, mientras que bajaban agresivamente la entrada de la línea de tendencia.
El software y otras acciones de alto valor ya han sufrido y han seguido luchando en los últimos días y semanas. Fabricante de chips de vista de computadora Paraguas (Amba) Bajó un 19% el miércoles después de hundirse un 5,1% el martes.
Perro de datos (Perro) La preventa subió un 3% en un acuerdo con AmazonasS (AMZN) Servicios web de Amazon. Pero DDOG ha caído un 18% en lo que va de la semana.
Nugor (Desnudo) Y Banco de firma (SBNY) Explotó, al mismo tiempo Energía Senior (GNL) Se eliminó una entrada de línea de tendencia. Todos se encuentran actualmente en grupos y campos líderes. Pero estas acciones también subieron a medida que el mercado en general se vio sometido a presión. Las acciones de SBNY cerraron por debajo de su punto de compra, mientras que las acciones de GNL se mantuvieron positivas.
Nucor y LNG se incorporaron al stock Tabla de clasificación de la EII, Que también incluye a Tesla, Microsoft, Google, Nvidia y AMD. NUE stock está activo Comerciante de swing Y era miércoles Acción del día de la EII. Acciones de Microsoft y GOOGL Líderes de EII a largo plazo. Hay acciones de Tesla y AMD EII 50.
El video incluido en este artículo analiza un día de mercado importante y analiza SBNY Stock, Nucor y Acero de la dependencia (R.S.)
Futuros de Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0,3%. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%.
Los ingresos del Tesoro a 10 años aumentaron un 1,74%, terminando en un máximo de dos años. Los futuros del petróleo crudo han subido más de un 1%.
Recuerda que la acción es de la noche a la mañana. Futuros de la paloma En otros lugares, no es necesario traducirlo en el próximo comercio real regular. bolsa de Valores Sesión.
Rally del mercado de valores
El rally del mercado de valores cambió nuevamente los índices clave, pero todos se movieron hacia el sur después de la publicación del minuto 2 ET de la Fed en la tarde y cerraron en las peores condiciones del día.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,1% el miércoles Negociación del mercado de valores, Después de negociar durante la mayor parte de la sesión. El índice S&P 500 cayó un 1,9%. El compuesto Nasdaq cayó un 3,3%. La pequeña capitalización Russell 2000 cayó un 3,4%.
El crudo estadounidense subió un 1,1% a 77,85 dólares el barril, frente a los 78 dólares el barril. Los precios del gas natural también han subido.
En el centro Los mejores ETF, Innovador IBD 50 ETF (FFTY) Cayó un 4,7%, mientras que Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BotePerdió un 2,3%. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGVCayó 4.9%. Las acciones de MSFT son una importante participación de IGV. Vectores WANEX Semiconductor EDF (SMH) Cayó un 3,4%, con componentes clave de las acciones de AMD y Nvidia.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) 0.1% más alto, un componente de las acciones de Newcore. Desarrollo de infraestructura global X EE. UU. EDF (Pavimento) Cerró con una caída del 1,2%. ETF de US Global Jets (CHORROS) Disminuyó un 1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBBajó un 2,7%. Selección de energía SPDR ETF (XLE) Cerrado por debajo de la opción financiera y separatista SPDR ETF (XLF) Disminuyó un 1,2%. Financiamiento SPDR del sector seleccionado de atención médica (XLVCayó 0,7%.
Representa acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) Y ARK Genomics ETF (ARKG) Ambos cayeron un 7,1% a un mínimo de 52 semanas. Las acciones de Tesla son la tenencia número uno de los ETF de ARK Invest.
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Análisis de rally de mercado
Auge del mercado muy diferente. El Dow Jones y el S&P 500 cayeron bruscamente el miércoles. Nasdaq cayó por debajo de ese nivel clave el miércoles después de ajustar las pérdidas para mantener su línea de 50 días el martes.
Las acciones de Microsoft y Google cayeron en diciembre debido a que el daño al crecimiento no se limitó a aquellos con calificaciones llamativas. Tanto AMD Stock como Nvidia aún tienen que ver una serie de rebotes físicos de 50 días / 10 semanas, y sus mínimos terminan en diciembre. Mientras tanto, la carnicería continúa en nombre de las existencias de software y cada desarrollo de alto valor.
Las acciones de Tesla cayeron un 5,35% a 1.088,12. Incrementado en otro 3% durante la semana. Pero después de tocar 1.208 el martes por la mañana, vuelve a estar por debajo de 1.119,10. Comprar punto. Las acciones de Apple cayeron un 2,7% el miércoles, pero todavía están por encima de su impuesto de 21 días.
Las acciones de Tesla y Apple todavía parecen relativamente estables, pero también lo han hecho Microsoft, Google, AMD y Nvidia a fines del año pasado.
Russell 2000 cayó por debajo de su marca de 200 días.
El S&P 500 y el Dow Jones todavía están por debajo del pico. Los nombres económicos reales funcionan relativamente bien. Esto incluye acerías como Newcore Stock y acciones de energía como LNG. Las instituciones financieras como Signature Bank retienen o aumentan las ganancias recientes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estarán al frente y en el centro de la recuperación del mercado de valores durante al menos los próximos días.
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Qué hacer ahora
Hay acciones y sectores que están funcionando ahora. Casi todos los inversores esta semana experimentaron ganancias en general. Pero el mercado diverso del martes se convirtió en una venta masiva amplia y fuerte el miércoles. Y ahogará sectores con resiliencia. Alternativamente, un retorno al crecimiento puede no ser sorprendente y puede ser una mala noticia para las finanzas o los ciclos.
Por otro lado, tenga cuidado con los picos de un día en las acciones de crecimiento, especialmente las vulnerabilidades graves. La industria del software y muchos otros nombres de alto valor están en revisión significativa. Un día, bajar por las escaleras no sería sorprendente. Los inversores atrapados en graves pérdidas en acciones de tecnología pueden preferir utilizar cualquier reconsideración como una oportunidad para salir, en lugar de una oportunidad para cargar.
En general, los inversores deben adoptar un enfoque más defensivo a corto plazo. No permita que los ganadores se conviertan en perdedores o que los perdedores se conviertan en perdedores serios.
De acuerdo a El panorama Todos los días, la dirección del mercado y las principales acciones y sectores deben ser coherentes.
Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.
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