Futuros Dow: El repunte del mercado se acerca a los mínimos en medio de la invasión de Ucrania, el aumento de la tasa de la Fed es inminente; lo que debe hacerse
Los futuros de Dow abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. La oferta alcista del mercado de valores continúa manteniéndose, pero los principales índices perdieron terreno significativo por segunda sesión consecutiva, ya que la invasión de Rusia a Ucrania continuó sacudiendo los mercados. La Reserva Federal está lista para aumentar las tasas de interés la próxima semana cuando la inflación alcance un máximo de 40 años.
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Es hora de aumentar su exposición al mercado en dirección de la fuerza. Pero en este momento, el mercado está en un apagón. Los principales indicadores estuvieron por debajo de sus promedios móviles de 21 días y 50 semanas. los Promedio móvil exponencial de 21 días Estuvo muy por debajo de la racha de 50 días durante mucho tiempo, y ambos cayeron bruscamente. Todo refleja la debilidad del mercado reciente y extendida, a pesar de algunos desarrollos breves.
gigante dow jones salud unida (Naciones Unidas), Productos farmacéuticos Regeneron (Región) Y el Armonía en las ciencias biológicas. (HRMY) muestran una acción relativamente positiva. todos estan cerca comprar puntos o primeras entradas con Líneas de fuerza relativa En o cerca de altitudes.
Tampoco es una coincidencia que las tres sean acciones médicas, relativamente aisladas de la guerra entre Ucrania y Rusia y la espiral inflacionaria.
Apple, acciones de Tesla
¿Dos acciones que no muestran acción positiva? acciones de manzana y tesla (TSLA).
una manzana (AAPL), que se había mantenido razonablemente hasta hace poco, cayó un 5,2% a 154,73 la semana pasada, su peor pérdida semanal en poco más de un año. Las acciones liquidaron el viernes en su peor cierre desde finales de noviembre, cerrando en la racha de 200 días.
Las acciones de Tesla cayeron un 5,1% la semana pasada a 795,35, y todo eso llegó el viernes. Después de encontrar resistencia en la línea de 21 días, Tesla volvió a caer por debajo de la línea de 200 días a fines de la semana. Aunque las acciones de TSLA todavía están cómodamente por encima de sus mínimos de finales de febrero y se están estabilizando mejor que muchos de sus pares, no les está yendo bien.
tesla esta trabajando Tabla de clasificación de EII. Las acciones de UnitedHealth, Regeneron y HRMY están disponibles en defecto 50. Las acciones de la ONU son el tema de la última nueva america.
La invasión de Rusia a Ucrania
A medida que se acerca la temporada de ganancias, los inversores seguirán centrados en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los mercados bursátiles, los precios del petróleo y más tienden a tener grandes movimientos en los titulares ruso-ucranianos que a menudo se revierten rápidamente. Los futuros de Dow saltaron el viernes por la mañana cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, señaló un “giro positivo” en las conversaciones sobre Ucrania, pero ese optimismo se desvaneció rápidamente y se volvió negativo en la sesión ordinaria.
El presidente Joe Biden ha dicho que Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de los Siete cancelarán las relaciones comerciales normales con Rusia, allanando el camino para nuevos aranceles sobre la invasión de Ucrania.
El sábado, un alto diplomático ruso dijo que Moscú podría apuntar a barcos occidentales que transportan ayuda militar a Ucrania y dijo que “es un acto que convierte a esos convoyes en objetivos legítimos”. Cualquier ataque de este tipo sería una escalada masiva que podría conducir a ataques directos de la OTAN contra el ejército ruso que ya está luchando. En la práctica, esos convoyes probablemente estarían altamente protegidos y serían difíciles de atacar.
Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado que los negociadores ucranianos y rusos habían comenzado a discutir temas concretos a cambio de dar ultimátum.
Alemania dejará de importar carbón ruso para el otoño y cortará la mayoría de las importaciones de petróleo ruso para fin de año, dijo el ministro de economía alemán. Pero cortar el gas ruso es más difícil. Estados Unidos prohibió la importación de petróleo ruso la semana pasada.
Cinco existencias cerca de los puntos de venta; Pero necesitan esto
Subida de tipos de la Fed en el futuro
Los formuladores de políticas de la Reserva Federal se reunirán el 15 y 16 de marzo. Después de meses de advertencias anticipadas, el presidente de la Fed, Jerome Powell, y sus colegas elevarán las tasas de interés en un cuarto de punto el miércoles por la tarde y señalarán varios aumentos más de las tasas de la Fed.
El Banco Central Europeo dijo la semana pasada que terminaría con las compras de activos más rápido, aumentando las expectativas de que el Banco Central Europeo aumente las tasas de interés.
Contratos de futuros de dow jones hoy
Los futuros de Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los contratos de futuros de S&P 500 y Nasdaq 100.
El mercado de valores ruso permanecerá cerrado hasta el final de la próxima semana. Se negoció por última vez el 25 de febrero, cuando las acciones ya se desplomaban debido a la invasión rusa de Ucrania, incluso antes de que se impusieran sanciones más duras. El rublo se ha depreciado frente al dólar y otras monedas importantes desde que comenzó la invasión.
Recuerde trabajar durante la noche en Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en circulación real en la próxima sesión regular Bolsa de Valores sesión.
aumento del mercado de valores
El repunte del mercado de valores tuvo otra semana difícil, ya que las fuertes ganancias del miércoles no tuvieron un efecto duradero.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 2% la semana pasada operaciones bursátiles. El S&P 500 cayó un 2,9%. El Nasdaq Composite cayó un 3,5%. Russell 2000 a pequeña escala cedió el 1%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 28 puntos básicos al 2%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron a un máximo de 11 años, pero luego se liquidaron y finalmente perdieron un 5,5% la semana pasada a $ 109,33 por barril.
ETF
Entre los Mejores ETFEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta) cayó un 2,9% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (encajar) disminuyó un 2,2%. Fondo ampliado de tecnología y software iShares (ETF)IGV) disminuyó un 5,2%. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) ceder el 3,7%.
Las acciones reflejan historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (nos vemos) cayó un 7,6% la semana pasada, alcanzando un mínimo de 22 meses. La racha RS de ARKK es ahora la más baja desde finales de 2017. ARK Genomics ETF (ARKG) un 4,65 % menos. Las acciones de Tesla continúan siendo las acciones número uno entre los ETF de Ark Invest.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) bajó un 1,35% la semana pasada. Fondo de Desarrollo de Infraestructura Global X EE. UU. (cuna) perdió el 1%. Fundación Global Gates de EE. UU. (ETF)aviones) hasta un 4,35%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) se hundió un 3,3%. Fondo Específico de Energía SPDR (SPDR ETF)XLE(Hasta un 2,2 % y el ETF Financial Select SPDR)XLF) disminuyó un 2,15%. Fondo de selección del sector sanitario SPDR (XLV) un 2,7 % menos.
Las 5 principales acciones chinas para observar en este momento
Existencias de EII 50 para observar
Las acciones de UnitedHealth cayeron un 3,2% la semana pasada a 482,87, pero encontraron apoyo en la línea de 50 días. Las acciones de la ONU tienen base de doble fondo Con un asa, le da 500,10 puntos de compra.
Las acciones de Regeneron subieron un 3,6 % a 642,58 la semana pasada, después de una serie de cierres semanales ajustados hasta 2023. El viernes, las acciones de REGN se movieron intradiariamente por encima de las primeras entradas en 636,46 y 645,10, aunque cerraron por debajo de este último cuando el mercado se liquidó hasta el cierre. Regeneron tiene un punto de compra oficial de 673,96 de base plana Dentro de una mayor consolidación, según Análisis de MarketSmith.
Las ganancias de Regeneron se dispararon en 2021, impulsadas por los tratamientos antivirales de Covid. Se espera que las ganancias disminuyan en 2023, pero se mantendrán muy por encima de los niveles anteriores a 2021. La relación P/E de REGN es de solo 8.
Las acciones de Harmony Biosciences subieron un 9% a 43,86 la semana pasada, a pesar de caer un 3,9% el viernes. Acciones de HRMY liquidadas brevemente 45,99 base de copa Compre pips después de correr desde la entrada anticipada. Pero las flechas pueden formar asas altas, ofreciendo una nueva entrada. Después del auge del crecimiento de las ganancias el año pasado, los analistas ven que las ganancias por acción de Harmony disminuirán en 2023, pero esperan un fuerte repunte el próximo año.
Análisis de aumento del mercado
La invasión rusa de Ucrania y la inminente subida de la Reserva Federal no son un gran telón de fondo para el progreso del mercado. Pero sea cual sea la razón, el panorama técnico no pinta bien, aunque el intento alcista de la bolsa continúa.
Las fuertes ventas del lunes y martes empujaron a los principales índices a acercarse a sus mínimos del 24 de febrero. El miércoles trajo una fuerte recuperación, aunque los volúmenes de negociación son significativamente más bajos que en las dos sesiones anteriores. Los principales indicadores nunca han tocado sus promedios móviles de 10 días, y mucho menos la línea de 21 días o cualquier otro nivel de resistencia importante. Las acciones cayeron el jueves y especialmente el viernes, coronando otra gran pérdida semanal.
Las ganancias del miércoles ahora parecen una imagen fugaz. El mejor porcentaje de ganancias en la historia tiende a darse en medio de correcciones y mercados bajistas.
Es por eso que los inversores deben esperar señales reales de que el mercado ha cambiado de carácter a través de un día de seguimiento Para confirmar la nueva tendencia alcista. Un día de seguimiento todavía puede ocurrir cualquier día.
Sin embargo, no todos los días de seguimiento son exitosos y FTD en los niveles actuales tendrá una gran cantidad de advertencias.
Bitcoin bajo fuego en la guerra ruso-ucraniana
Sectores ganadores, perdedores
Las acciones de energía continúan funcionando bien, aunque muchas se extienden. Algunas de las jugadas de acero y minería tienen que ver con la compra de puntos, pero están sujetas a fluctuaciones significativas.
Se han creado una serie de acciones médicas, incluidas las acciones de la ONU, Harmony Biosciences y Regeneron. Algunos de los juegos de transporte, materiales de construcción e industriales también parecen interesantes: jugar con los puntos de compra, la configuración o al menos la configuración. Las líneas de fuerza relativa están en o cerca de la consolidación o máximos históricos.
La mayoría de estas formaciones potenciales ofrecen relaciones P/E relativamente bajas o modestas, que ciertamente son favorables en 2023. (Eso no es una garantía, ya que las acciones de Apple han caído esta semana a pesar de una modesta relación de ganancias de 26).
Sin embargo, estos nombres generalmente tendrán dificultades para lograr un progreso constante, con la excepción del avance del viernes en Regeneron, a menos que el mercado en general avance, o al menos las tendencias sean laterales.
Con las tasas de interés subiendo nuevamente, las acciones de crecimiento y especialmente las acciones de crecimiento de alto valor están luchando agresivamente. Cuando el mercado está teniendo un gran día, las acciones de fuerte crecimiento tienden a liderar el camino. Pero también conduce a la baja en días de mal mercado. Últimamente hay más días malos que buenos.
Las acciones de Tesla son un líder relativo entre EV o un fuerte crecimiento general. Pero esta área del mercado simplemente no es la preferida.
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Que estás haciendo ahora
No hay mucho que hacer ahora. Las jugadas de commodities siguen funcionando bien, aunque muchas están extendidas. Los inversores pueden tomar algunas ganancias parciales o dejarlas correr.
Si va por delante en el mercado y compra acciones, especialmente crecimientos, en un miércoles repentino de un día, es posible que desee salir de estas posiciones.
Pero es importante mantenerse comprometido y estar preparado. Cree sus propias listas de vigilancia. Hay muchas acciones potencialmente interesantes.
Cuando el repunte del mercado tenga un día para seguir, querrá estar preparado. Pero incluso entonces, aumente gradualmente su exposición a medida que el mercado continúa fortaleciéndose y superando obstáculos importantes.
Leer El panorama Todos los días para mantenerse sincronizado con la tendencia del mercado, las acciones y los principales sectores.
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